Page 138 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560
P. 138
คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดท าการเปิด-ปิด ระบบประจ าวัน (ควบคุมเงินสด)
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 30 นาที ขั้นตอนที่ 1 - เปิดระบบ ฝ่ ายการเงิน
ยอดเงินยกมาจาก - เจ้าหน้าที่เงินฝากสามเสน,ปากเกร็ด
วันก่อน - เจ้าหน้าที่การเงินสามเสน,ปากเกร็ด
- เช็คยอดเงินคงเหลือในตู้ ATM สามเสน
-เติมเงินสดใส่ในตู้ ATM สามเสน
2 5 นาที ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอด ฝ่ ายการเงิน
ATM (สามเสน)
ตรวจสอบ
ยอดเงิน
ใช่
3 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 3 - เจ้าหน้าที่เงินฝาก - ฝ่ ายการเงิน
ส่งยอดเงิน ปากเกร็ด - ฝ่ ายเงินออม
- ปิดระบบ - เจ้าหน้าที่การเงินปากเกร็ด - สอ.ชป.
- ปิดงานประจ าวัน - เจ้าหน้าที่เงินฝากสามเสน ปากเกร็ด
- เจ้าหน้าที่การเงินสามเสน
4 5 นาที ขั้นตอนที่ 4 – ส่งยอดเงินคงเหลือ ATM ให้ฝ่าย - ฝ่ ายการเงิน
ส่งเอกสารให้ บัญชี - ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ายบัญชี
รวม 50 นาที ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน
138
