Page 135 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับเงิน (เงินสด, เงินโอน)

(รับช าระหนี้ ซื้อหุ้น เงินประกันสัญญาบริษัท รับเงินคืนทุกประเภท)

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1 1-2 นาที ขั้นตอนที่ 1 - ฝ่ ายจัดเก็บ
– ฝ่ายจัดเก็บส่งข้อมูล พร้อมเอกสารที่จะ - ฝ่ าย
รับเอกสาร,รับข้อมูล ช าระหนี้ ปากเกร็ด
ทางระบบ
- ฝ่ายปากเกร็ดส่งข้อมูล - ฝ่ ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารส่งเอกสารสัญญาบริษัท

2 3 นาที ขั้นตอนที่ 2 – เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ ฝ่ ายการเงิน
ไม่ใช่
ข้อมูลในระบบกับเอกสาร

ตรวจสอบ
เอกสาร

ใช่
3 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 3 – คีย์ข้อมูลในระบบ ฝ่ ายการเงิน

- รับเงินสดจากสมาชิก
รับเงินสดจากสมาชิก

4 3 นาที ขั้นตอนที่ 4 – ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ฝ่ ายการเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน - สามเสน

- ปากเกร็ด

5 10-20 นาที ขั้นตอนที่ 5 – รวบรวมเอกสารใบช าระหนี้+ - ฝ่ ายการเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี - ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี - ฝ่ ายบัญชี
- ส่งระบบ Voucher (ข้อมูล)

6 10-20 นาที ขั้นตอนที่ 6 จัดเก็บเงินสดประจ าวันไม่เกิน ฝ่ ายการเงิน
500,000 บาท/วัน(ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมชลประทานจ ากัดว่าด้วย การรับ

จัดเก็บเงินสด จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2552

รวม 58 นาที ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ขั้นตอน

135