Page 136 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการการจ่ายเงิน (เงินสด)

(เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

สวัสดิการต่าง ๆ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 1 – สินเชื่อส่งข้อมูลทางระบบ - ฝ่ ายสินเชื่อ

การเงิน - ฝ่ ายข้อมูล
รับเอกสาร,รับข้อมูล - สวัสดิการส่งข้อมูลทางระบบการเงิน
ทางระบบการเงิน - เจ้าหน้าที่แต่
- สินเชื่อส่งสัญญากู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ละฝ่ าย
ของทุนเรือนหุ้น มาเคาน์เตอร์

ไม่ใช่ - สมาชิกน าใบส าคัญรับเงิน
- เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารมา
เบิกจ่าย

2 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 2 – เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ ฝ่ ายการเงิน
เอกสาร
ตรวจสอบ - ดูรายละเอียดบัตรประจ าตัวประชาชน./
เอกสาร วันออก-หมดของบัตร

ใช่
3 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 3 – จ่ายเงินให้สมาชิก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายการเงิน
ที่เบิกเงิน

จ่ายเงินให้สมาชิก/ - สมาชิก/เจ้าหน้าที่.ที่รับเงินเซ็นต์ชื่อ
จนท.ที่เบิกเงิน - ประทับตราจ่ายเงินแล้วในเอกสาร/วันที่

จ่าย
- รวบรวมเงินคงเหลือน าฝากธนาคาร

4 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 4 – ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ ายบัญชี

ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี - ส่งระบบ Voucher (ข้อมูล)

5 10-20 นาที ขั้นตอนที่ 5 จัดเก็บเงินสดประจ าวันไม่เกิน ฝ่ ายการเงิน

500,000 บาท/วัน(ตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัดว่าด้วย
จัดเก็บเงินสด การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2552

รวม 1 ชม. ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน

136