Page 142 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการ การเรียกเก็บเงินประจ าเดือนของสมาชิก

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1. 2 ชม. ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายการเงินและฝ่ายเงินฝากปิดงาน -หัวหน้าจัดเก็บ
ฝ่ายการเงินปิดงาน สิ้นวันท าการ และตรวจสอบ
สิ้นวัน -ฝ่ ายการเงิน

และฝ่ ายเงินฝาก

2. ไม่ใช่ 2 ชม ขั้นตอนที่ 2 จัดท าส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด -หัวหน้าจัดเก็บ

และตรวจสอบ
ส ารองข้อมูล -ศูนย์

สารสนเทศ

3. 2 ชม ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ตัวแทนแต่ละหน่วยงานต่างๆ และตรวจสอบ

ตรวจสอบ
รายละเอียด

ใช่

4. 3 ชม ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลเรียกเก็บประจ าเดือน หัวหน้าจัดเก็บ

ประมวลผลเรียกเก็บ ของทุกหน่วยงาน และตรวจสอบ
เงินประจ าเดือน

5. 2 ชม. ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์รายละเอียดการเรียกเก็บ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

พิมพ์รายงานเรียกเก็บเงิน เพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหน่วย และตรวจสอบ
ไม่ใช่ ประจ าเดือน

6. 3 ชม. ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ของแต่ละหน่วยให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบ
ตรวจสอบ
รายละเอียด

ใช่

2

142