Page 137 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับ - จ่ายเงิน (โอนธนาคาร)

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 1 - รับเอกสารจากแต่ละฝ่าย - ฝ่ ายจัดเก็บ
- ฝ่ายสินเชื่อส่งข้อมูลเงินกู้ - ฝ่ ายสินเชื่อ
รับเอกสาร,รับข้อมูล - ฝ่ายบริหารส่งเอกสารสัญญาบริษัท - ฝ่ ายบริหาร
ทางระบบ
- รอจ่ายคืน ,ปันผล,ไปรษณีย์ - ฝ่ ายข้อมูล
- สวัสดิการต่าง ๆ สินไหม - ฝ่ ายเงินออม

ไม่ใช่ - สมาชิกถอน
2 5-10 นาที ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ ายการเงิน
– เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ ข้อมูลใน

ระบบกับเอกสาร
ตรวจสอบ

เอกสาร

ใช่

3 10-15 นาที ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ ายการเงิน

พิมพ์เช็ค – พิมพ์เช็คจ่ายสมาชิก,ร้านค้า
- พิมพ์เช็คโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก
ทุกประเภท

4 20 นาที ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ ายการเงิน
เสนอเช็คลงนาม – น าเช็คเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่าย

5 15-30 นาที ขั้นตอนที่ 5 - ฝ่ ายการเงิน
จ่ายเช็คให้สมาชิก, ร้านค้า/น าเช็ค – จ่ายเช็คให้สมาชิก, ร้านค้า - พนักงานส่ง
ส่งธนาคาร - น าเอกสารการโอนพร้อมเช็คส่งธนาคาร เอกสาร

ต่าง ๆ เพื่อท าการโอนเข้าบัญชีสมาชิก การเงิน
- บันทึกตัดจ่ายเช็คระหว่างทาง
- รับเช็คเข้าระบบการเงิน

6 20-30 นาที ขั้นตอนที่ 6 - ฝ่ ายการเงิน
ส่งเอกสารให้ฝ่าย – น าส าเนาเอกสารกลับจากธนาคารส่งให้ - พนักงานส่ง
บัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร

การเงิน

รวม 1 ชม. 55 นาที ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ขั้นตอน

137