Page 132 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดท ารายงานสรุปยอดเงินธนาคารคงเหลือ

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1 2 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 1 พนักงานส่งเอกสารธนาคารน า - พนักงานส่ง
สมุดบัญชีธนาคารต่าง ๆ ไปอัพเดท และ เอกสารธนาคาร

รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินส าเนาให้ฝ่ายจัดเก็บและฝ่าย - เจ้าหน้าที่
บัญชี การเงิน

2 2 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมสมุด เจ้าหน้าที่การเงิน
สรุปยอดเงินธนาคาร บัญชี,statement ธนาคารต่าง ๆจัดท ารายงาน
คงเหลือ สรุปเงินธนาคารคงเหลือ และเงินลงทุนระยะ

สั้น ระยะยาว
ไม่ใช่

3 15 นาที ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอหัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบความถูกต้อง การเงิน
น าเสนอ
หัวหน้า

ฝ่าย ใช่
ตรวจสอ
4 บ 15 นาที ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอผ่านรองผู้จัดการการเงิน รองผู้จัดการ

การเงิน
น าเสนอรองผจก.การเงิน

5 15 นาที ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอผู้จัดการเพื่อเสนอ ผู้จัดการ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
น าเสนอผู้จัดการ

6 15 นาที ขั้นตอนที่ 6 ส าเนาเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่การเงิน
ส าเนาเอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้อง

7 1 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 7 น าข้อมูลยอดเงินธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน
ตัดจ่ายทะเบียน คงเหลือมาตัดจ่ายทะเบียนคุมเช็คทุกธนาคาร
คุมเช็ค
ที่มีรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน

รวม 6 ชม. ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 ขั้นตอน

132