Page 146 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการ สมาชิกช าระหนี้เงินกู้โดยค่าสินไหมมรณกรรม

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1. 2 นาที ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลจากตัวแทนบริษัท -เจ้าหน้าที่ประกัน
รับข้อมูลจากประกัน ประกันชีวิตเพื่อด าเนินการ ชีวิต
ชีวิต -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

และตรวจสอบ
ไม่ใช่

2. 2 นาที ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือและคิด -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ตรวจสอบ ดอกเบี้ยตามจ านวนวันต่างๆ และตรวจสอบ
หนี้สมาชิก

3. ใช่ 5 นาที ขั้นตอนที่ ท ารายการในระบบและบันทึกและ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เขียนเอกสารให้การเงิน และตรวจสอบ
บันทึกรายการช าระในระบบ
หุ้น-หนี้/เขียนเอกสาร

4. 1 นาที ขั้นตอนที่ 4 ส่งข้อมูลในระบบและเอกสารให้ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
การเงินท ารายการรับช าระเงิน และตรวจสอบ
ส่งข้อมูลในระบบ/

เอกสารไปการเงิน -เจ้าหน้าที่การเงิน

5. 2 นาที ขั้นตอนที่ 5 รับใบเสร็จจากการเงินเพื่อน าส่ง -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รับใบเสร็จและเอกสาร ให้สมาชิกและเอกสารน ามาลง และตรวจสอบ
จากการเงิน -เจ้าหน้าที่การเงิน

6. 3 นาที ขั้นตอนที่ 6 น าเอกสารมาลงสรุปประจ าเดือน -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
น าเอกสารมาลงรายละเอียด/
ส่งใบเสร็จให้สมาชิก และน าใบเสร็จส่งให้สมาชิกในแต่ละ และตรวจสอบ

หน่วยงาน -สมาชิก

7. 5 นาที ขั้นตอนที่ 7 น าเอกสารที่ช าระหนี้สามัญเพื่อ -หัวหน้าฝ่ ายจัดเก็บ
สรุปยอดส่งฝ่ายบัญชี และตรวจสอบ
สรุปน าส่งเอกสารให้ -หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
ฝ่ายบัญชี

รวม 20 นาที ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 ขั้นตอน

146