Page 114 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน(ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์ 57,537,535.71 52,774,293.30
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ (48,065,604.02) (54,303,278.50)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,138,185,555.10 1,583,531,958.42

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (715,708,425.64) (1,156,192,864.13)
เงินสดรับจากเงินรับฝากประจำา 18,121,745.70 21,577,571.16

เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากประจำา (7,407,144.82) (14,502,366.83)
เงินสดรับจากเงินรับฝากสหกรณ์ 102,978,859.66 0.00
เงินสดจ่ายคืนรับฝากสหกรณ์ (1,418,965.36) 0.00

เงินสดรับเงินกู้ยืม 1,150,000,000.00 976,000,000.00
เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืม (1,568,150,000.00) (1,312,711,500.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 8,252,327,114.00 650,211,190.00

เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้น (7,804,549,209.50) (199,149,201.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (503,000.00) (361,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการ 0.00 (53,160,179.38)

เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำากัด (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดจ่ายในเงินปันผล (435,927,567.50) (402,766,517.50)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (66,159,853.00) (60,880,256.50)
เงินสดจ่ายค่าโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (4,400,000.00) (4,200,000.00)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 66,851,040.33 25,857,549.04
เงินสดสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น (9,221,676.87) 26,081,871.29

เงินสด ณ วันต้นปี 67,228,298.99 41,146,427.70
เงินสด ณ วันสิ้นปี 58,006,622.12 67,228,298.99

116