Page 111 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ 629,119,043.51 564,003,928.57

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสด

จากกิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 1,171,751.78 767,527.17

บริจาคทรัพย์สิน 24.00 34.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้ 114,243.19 119,916.80

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา 0.00 53,137.21
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 2,754,081.35 2,665,081.35

สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ 2,693,226.00 372,292.00

เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 4,135,731.40 80,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (1,091,334.50) (881,120.50)

ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ (986,739.73) (326,109.59)
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ (130,607.74) (112,726.03)

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (380,821.92) (697,835.63)
ค่าเบี้ยปะกันภัยรถยนต์จ่ายล่วงหน้า 14,141.76 22,777.63

ค่าเบี้ยประกันภัยสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้า 34,865.03 29,235.80
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำาค้างจ่าย 11,780,266.27 11,524,283.53

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,309,515.32 3,809,952.46
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 0.00 482,951.93

เงินประกันสังคมค้างจ่าย(ส่วนสหกรณ์) 15,751.00 15,382.00

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 650,553,136.72 661,848,708.70

113