Page 112 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน (44,026,808.00) (39,380,830.50)
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน 42,935,531.00 37,811,666.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (10,121,930,923.79) (10,302,883,505.06)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ 9,719,819,200.97 9,782,771,389.12
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (7,500,000.00) (15,415,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 3,693,538.50 8,698,947.50

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ (5,162,000.00) (5,429,000.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 5,087,360.00 5,068,025.00
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (13,315.61) (407,031.15)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า (52,493.60) (72,793.08)
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 9,546.17 39,214.68
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 881,120.50 759,443.00
เงินสดรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ 697,835.63 648,931.51
เงินสดรับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ 326,109.59 306,082.19
เงินสดรับดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ 112,726.03 91,013.70

เงินสดรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอเรียกเก็บ 224,059.00 110,633.00
เงินสดจ่ายเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอเรียกเก็บ (281,572.00) (224,059.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากประจำา (11,524,283.53) (165,995.95)
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน 64,353.80 174,780.70
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (26,039.87) (9,564.17)
หนี้สินดำาเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย (30,764.00) (24,143.00)

เงินประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของลูกจ้าง) 15,751.00 15,382.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (3,809,952.46) (1,107,534.28)
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 55,983.78 46,868.74
เงินสดจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (46,868.74) (41,801.56)

114