Page 113 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำาเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ (301,921.0) 0.00
เงินค่าสินไหมค้างจ่าย 5,300,000.00 151,000,000.00

เงินสดจ่ายค่าสินไหมค้างจ่าย (1,400,000.00) (149,800,000.00)
เงินทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้ 2,000,000.00 1,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้ (500,000.00) 0.00
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 8,066,364.57 4,279,578.86
เงินสดจ่ายเงินรอจ่าย (4,279,578.86) (3,225,298.60)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน 238,956,095.80 136,484,126.35

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำานักงาน (1,013,669.00) (2,316,022.10)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ 0.00 (111,670.00)
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วแลกเงิน-บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำากัด (มหาชน)
(261,000,000.00) (468,200,000.00)

เงินสดรับไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน-บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำากัด (มหาชน)
261,000,000.00 492,200,000.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุน (100,000,000.00) (93,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (5,400,000,000.00) (3,464,000,000.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 50,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรรัฐบาล (100,000,000.00) 0.00

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ (165,000,000.00) 0.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,401,000,000.00 3,401,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินมัดจำาประกันสัญญา (72,278.00) (564,113.00)
เงินสดรับเงินมัดจำาประกันสัญญา 57,134.00 512,001.00

เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสำานักงาน 0.00 (1,780,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (315,028,813.00) (136,259,804.10)

115