Page 165 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
5. 1 วัน ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรายงานบัญชีแยกประเภท หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
1
ทุกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน / จัดท า
งบทดลองประจ าเดือนเข้าที่ประชุมและเสนอ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจรายงานบัญชีแยกประเภท
และจัดท างบทดลองประจ าเดือน

6 1 วัน ขั้นตอนที่ 6 จัดท ากระแสเงินสดประจ าเดือน หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
จัดท าวาระทางการเงิน เสนอผู้จัดการ เพื่อเข้าประชุมกรรมการ จัดท า
วาระการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนเสนอที่

1 เดือน ประชุมคณะกรรมการ
7 2 วัน ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นปี หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

3 วัน
ปรับปรุงรายการบัญชี

8 2 วัน ขั้นตอนที่ 8 พิมพ์รายงานงบการเงิน ของ สอ. หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
กทม. และจัดท าข้อมูลลงข่าว สอ.ชป. และส่ง
จัดท ารายงานให้แก่ สอ.กทม. 3 วัน ข้อมูลงบทดลองให้กับ ธนาคารแห่งประเทศ
/ จัดท าข่าว สอ.ชป. ไทย

9 2 วัน ขั้นตอนที่ 9 จัดท ารายละเอียดทางตัวเลขทาง หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

รายงานประจ าปี บัญชี เพื่อท ารายงานกิจการประจ าปี
3 วัน

รวม ด าเนินการแล้วเสร็จ 9 ขั้นตอน

165