Page 121 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

เงินประกันไฟฟ้า 12,300.00 12,300.00
เงินประกันนำ้าประปา 600.00 600.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเวียน 12,900.00 12,900.00

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 700,000,000.00 750,000,000.00
เงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำากัด 200,000,000.00 0.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 900,000,000.00 750,000,000.00

ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

1) เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว วงเงินรวม 19.20 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR+2 ต่อปี วงเงินจำานวนดังกล่าวคำ้าประกัน โดยคณะกรรมการดำาเนินการ
และผู้จัดการสหกรณ์

2) เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน จำานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
- ธนาคารออมสิน สาขาสำานักพหลโยธิน จำานวน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี

ครบกำาหนดชำาระในปี 2559
- ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) สาขาจามจุรีสแควร์ จำานวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.30 ต่อปี

ครบกำาหนดชำาระในระหว่างปี 2558 และในระหว่างปีสหกรณ์ฯ กู้เพิ่มจำานวน 100 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.30 ต่อปี ครบกำาหนดชำาระในระหว่างปี 2559 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและ
ผู้จัดการคำ้าประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืมจำานวนดังกล่าวทั้ง 2 วงเงิน คำ้าประกันโดยคณะกรรมกรดำาเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ

123