Page 123 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

12. หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท
เงินรอจ่ายคืน 8,066,364.57 4,279,578.86

เงินค้างจ่าย 1,309,515.32 3,809,952.46
ทุนเรือนหุ้นค้างจ่าย 4,317,644.00 8,653,619.50

เงินทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้ 2,500,000.00 1,000,000.00
เงินกองทุนประกันสังคม 31,502.00 30,764.00
เงินค่าสินไหมจ่ายสมาชิก 5,300,000.00 1,400,000.00

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 11,780,266.27 11,524,283.53
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 55,983.78 46,868.74

เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย 98,570.00 97,917.50
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 12,891.50 12,891.50
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 33,472,737.44 30,855,876.09

13. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

ปี 2558 ปี 2557
บาท บาท

ถึงกำาหนดชำาระ ถึงกำาหนดชำาระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.00 0.00 12,000,000.00 36,000,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสหกรณ์อื่นๆ 0.00 0.00 222,420,000.00 297,730,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00 234,420,000.00 333,730,000.00

ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินลงทุนภายนอก จำานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ทุ่งครุ วงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำาระหมดแล้วในระหว่างปี 2558

2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำากัด วงเงินกู้ยืม 637.50 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.85-5.00 ต่อปี ชำาระหมดแล้วในระหว่างปี 2558

3) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำากัด วงเงินกู้ยืม 300.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.85-5.1 ต่อปี ชำาระหมดแล้วในระหว่างปี 2558

125