Page 17 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560
P. 17
คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
- พิมพ์จดหมายยืนยันยอดเงินฝาก (Confirm Letter)
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี
- รายงาน ภงด.2
ฝ่ ายการเงิน :
ควบคุมการเปิด - ปิด ระบบงานประจ าวัน (สอ.ชป.สามเสน และ สอ.ชป.ปากเกร็ด)
งานรับ-จ่ายเงินสด เช็คทุกประเภทหน้าเคาน์เตอร์ งานรับ - จ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ ของแต่ละวัน การโอน
เงินทุกประเภทของสหกรณ์ฯกับธนาคาร เป็นงานรับจ่ายเงินที่แยกส่วนจากระบบเงินฝากงานเงินสดรับ-จ่าย
ประจ าวันสามารถบันทึก จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินสดรับเงินสดและตรวจสอบควบคุมเงินสดในระบบหน้า
เคาน์เตอร์ งานการรับช าระเงินกู้ สมัครใหม่ รับเงินจากบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ โดยเงินสด เช็ค
- โอนผ่านธนาคาร และอื่น ๆ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์รายงานระหว่างวัน
- งานการจ่ายเงินกู้ โดยจ่ายเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีธนาคาร โอนเข้าเงินฝากสหกรณ์
- งานการจ่ายเงินอื่นๆ การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน การจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่
- การจ่ายภาษีกรมสรรพากร จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน และจ่ายเงินให้บริษัท ห้างร้าน
บุคคลธรรมดา
ระบบงานเช็ค การจ่ายและพิมพ์เช็คประจ าวัน การน าฝากเช็คเข้าธนาคาร รายงานข้อมูล
การรับ - จ่ายเช็ค ควบคุมการสั่งจ่ายเช็คตัดจ่ายทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลเช็คกับธนาคาร
ปิดงานประจ าวัน พิมพ์รายงาน ส่ง Voucher ไปฝ่ายบัญชี
งานด้านเอกสารธุรกรรมธนาคาร เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการ ท าสัญญากู้เงิน/ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เอกสารเปิด - ปิดบัญชี โอนย้ายตั๋วเงิน ลงทุนระยะสั้น - ระยะยาว ประมาณการรับ-จ่าย
เงินในบัญชี (สภาพคล่องทางการเงิน) ติดต่อสอบถามอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ชุมนุม และสถาบัน
การเงิน
การปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
17
