Page 99 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560
P. 99
คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
ชื่อกระบวนการ กระบวนการด้านการรับ-จ่ายเงินฝาก (สอ.ชป.ปากเกร็ด)
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 30 นาที ถึง1 ขั้นตอนที่ 1 หัวหน้าฝ่ าย
ชั่วโมง - ตรวจเอกสารเปิดบัญชี กรอกประวัติ รับเงิน สอ.ชป.ปาก
สด และออกสมุดเงินฝากให้สมาชิก เกร็ด
- รับฝากเงิน-ถอนเงิน (ทุกประเภท) ลงระบบ
รับเอกสารจาก พิมพ์เล่ม และรับจ่ายเงินสดให้สมาชิก
สมาชิก
- หากสมาชิกถอนยอดเงินสดมากกว่า 100,000
บาท ตามมติที่ประชุมต้องท าเอกสาร คือใบ
ค าร้องพร้อมส่งให้รองผู้จัดการและผู้จัดการ
ลงนาม
2 30 นาที ขั้นตอนที่ 2 หัวหน้าฝ่ าย
- เปิดบัญชีเงินฝากส าหรับสมาชิกที่กู้สามัญ ที่ สอ.ชป.ปาก
รับเอกสารจากฝ่ายสินเชื่อ
ส่งเอกสารการกู้เงินให้ฝ่ายสินเชื่อตามระเบียบ เกร็ด
เงินกู้
3 30 นาที ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้าฝ่ าย
ลงรายละเอียดสมาชิก - ลงรายการฝาก-ถอน รายบุคคล ส่ง FAX ให้ สอ.ชป.
ฝ่ายเงินออม สอ.สามเสน เพื่อสรุปยอดรายรับ- ปากเกร็ด
จ่าย
ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าฝ่ าย
- เก็บเอกสารใบรับฝาก - ใบถอนเงิน และ สอ.ชป.
เอกสารการรับเงิน เอกสารทุกประเภท ให้สอ. ปากเกร็ด
4 30 นาที สามเสน (โดยฝากให้เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารไป
เก็บเอกสาร กับรถของกรมฯ)
- เก็บเอกสารใบสรุปยอดทุกประเภทเข้าแฟ้ม
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
รวม 2 ชั่วโมง ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน
30 นาที
99
