Page 266 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ฝ่ ายการเงิน

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา ด าเนินการ หมายเหตุ

แล้วเสร็จ

1 กระบวนการจัดท ารายงานสรุปยอดเงินธนาคารคงเหลือ 6 ชม. 7 ขั้นตอน
2 กระบวนการจัดท าประมาณการรายรับ-รายจ่าย 5 ชม. 8 ขั้นตอน

(สภาพคล่อง) 10 นาที

3 กระบวนการรับเงิน (เงินสด, เงินโอน) 58 นาที 6 ขั้นตอน
(รับช าระหนี้ ซื้อหุ้น เงินประกันสัญญาบริษัท รับเงินคืน

ทุกประเภท)

4 กระบวนการการจ่ายเงิน (เงินสด) 1 ชม. 5 ขั้นตอน
(เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของ

ทุนเรือนหุ้น สวัสดิการต่าง ๆ ค่าเบี้ยประชุม

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)

5 กระบวนการรับ - จ่ายเงิน (โอนธนาคาร) 1 ชม. 55 นาที 6 ขั้นตอน

6 กระบวนการจัดท าการเปิด-ปิด ระบบประจ าวัน (ควบคุม 50 นาที 4 ขั้นตอน
เงินสด)

7 กระบวนการจัดท ารายจ่ายประจ าเดือน 1. ชม. 4 ขั้นตอน

10 นาที
8 กระบวนการจัดท ารายจ่ายประจ าปี/อื่น ๆ 4. ชม. 4 ขั้นตอน

10 นาที

266