Page 105 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560
P. 105
คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
ฝ่ ายเงินออม
กระบวนการท างาน
ฝ่ ายเงินออม
งานเคาน์เตอร์ งานตรวจสอบและควบคุม
- บริการเปิดบัญชี - ตั้งงบประมาณการฝาก – ถอนของแต่ละเดือน
- บริการฝาก- ถอน - ตั้งงบประมาณการดอกเบี้ยจ่ายของแต่ละเดือน
- บริการปิดบัญชี - ค านวณดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของสมาชิกที่ครบ
- ปรับรายการเคลื่อนไหวเงินฝาก ก าหนด
- ควบคุมยอดเงินสดในลิ้นชักที่เคาน์เตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องของดอกเบี้ยเงินฝากทุก
- ปิดงานประจ าวัน ,Voucher และดึงรายงาน ATM ประเภท
- จัดท าสมุดคู่ฝากของสมาชิก พร้อมเอกสารการฝาก - - จัดท ารายงานสรุปงานประจ าวัน ประจ าเดือนและ
ถอน ประจ าปี
- จัดท ารายการยอดคงเหลือของแต่ละเดือน
- จัดท ารายงานดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากประจ าของแต่
ละปี
- จัดท าแบบฟอร์มสถานะยอดเงินฝากคงเหลือ
- ประมวลผลหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
- สรุปยอดภาษีประจ าเดือน หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากประจ าเพื่อส่งกรมสรรพากร
- ประมวลผลดอกเบี้ยทบต้นรายเดือน และรายปี
- ประมวลผลการโอนเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝาก
- ท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- สรุปรายการฝาก-ถอนประจ าวัน ส่งให้ทางฝ่าย
บัญชีตรวจสอบ
- พิมพ์หนังสือรับรองยอดเงินฝากและเอกสารที่
สมาชิกแจ้งความจ านงขอมา
- ประมวลผลการโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชี
เงินฝาก
105
