Page 100 - หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ òõõø สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด

รวม 165,000,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะยาว 667,210,000.00 บาท
3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 220,000,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 220,000,000.00 บาท

เงินลงทุนเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ประกาศ คณะ
กรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
สหกรณ์ ได้นำาเงินลงทุนบางส่วนไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อาทิ เช่น

- พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2555 จำานวน 1 ฉบับมูลค่า 100 ล้านบาท เป็นหลัก
ประกันการใช้วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) จำานวน 100 ล้านบาท

- พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2558 จำานวน 1 ฉบับมูลค่า 100 ล้านบาท เป็นหลัก
ประกันการใช้วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จำานวน 100
ล้านบาท

- ใบหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด จำานวน 200 ล้าน เป็นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่มีต่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

- หุ้นกู้ บริษัท ปตท.จำากัด(มหาชน) จำานวน 2 ฉบับ มูลค่า 5 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 25
ล้านบาทเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
จำานวน 25 ล้านบาท

- หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด(มหาชน) จำานวน 1 ฉบับ มูลค่า 30 ล้านบาท เป็นหลักประกันการใช้วงเงิน
สินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จำานวน 30 ล้านบาท

3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ประจำา รวม
เงินรับฝาก ณ วันที่ 1 ต.ค. 57 13,092,562.82 3,205,434,610.29 13,981,189.89 3,232,508,363.00 บาท
รับฝากระหว่างปี 57,537,535.71 1,138,185,555.10 18,121,745.70 1,213,844,836.51 บาท
รวม 70,630,098.53 4,343,620,165.39 32,102,935.59 4,446,353,199.51 บาท

ถอนระหว่างปี 48,065,604.02 715,708,425.64 7,407,144.82 771,181,174.48 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.58 22,564,494.51 3,627,911,739.75 24,695,790.77 3,675,172,025.03 บาท
เพิ่ม(+) / ลดลง(-) 9,471,931.69 422,477,129.46 10,714,600.88 442,663,662.03 บาท
ร้อยละ 72.35 13.18 76.64 13.69 บาท

102